CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,698 | -2,105 |
| 減価償却費 | 807 | 627 |
| 減損損失 | 157 | 2,318 |
| のれん償却額 | 270 | 304 |
| 前渡金評価損 | 135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,552 | -1,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,043 | 687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,221 | -12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116 | － |
| 株式報酬費用 | 10 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | － | 175 |
| 特別退職引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 131 |
| 固定資産除却損 | 23 | 20 |
| 持分変動損益（△は益） | -680 | － |
| 出資分配金 | － | -291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 138 | 408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130 | 475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,380 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 268 |
| その他 | -368 | 86 |
| 小計 | 1,352 | 1,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 147 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -3,300 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -241 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -2,566 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,819 | 448 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 299 | － |
| 貸付けによる支出 | -567 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 362 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -178 | － |
| 出資分配金の受取による収入 | 61 | 326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -477 | -715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | － | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 | -117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,201 | － |
| 配当金の支払額 | -1,355 | -1,357 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 147 | 7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -122 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,929 | -2,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,101 | 13,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
