CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,105 | 2,499 |
| 減価償却費 | 627 | 798 |
| 減損損失 | 2,318 | 157 |
| のれん償却額 | 304 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,696 | 526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687 | -390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 163 |
| 株式報酬費用 | 14 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | -83 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | 175 | -175 |
| 特別退職引当金の増減額（△は減少） | 18 | -18 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 131 | -131 |
| 固定資産除却損 | 20 | 53 |
| 出資分配金 | -291 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -14 | -323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 408 | 45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 475 | -386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,015 | -797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 509 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 268 | 243 |
| その他 | -1,984 | -112 |
| 小計 | 1,630 | 2,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 200 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -37 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -1,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -361 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,566 | -2,532 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 448 | 2,277 |
| 貸付けによる支出 | -106 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 362 | 336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -52 |
| 出資分配金の受取による収入 | 326 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -715 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 1,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | 98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,361 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -29 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,573 | 821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,528 | 14,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
