有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,101 | 13,528 |
| 売掛金 | 15,796 | 17,496 |
| 有価証券 | 180 | 1,765 |
| 商品 | 83 | 101 |
| 貯蔵品 | 577 | 379 |
| その他 | 5,646 | 4,494 |
| 貸倒引当金 | -20 | -95 |
| 流動資産計 | 38,364 | 37,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,577 | 2,428 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -545 | -1,083 |
| 建物（純額） | 1,031 | 1,345 |
| 工具 | 798 | 986 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -394 | -451 |
| 工具 | 403 | 534 |
| リース資産 | 39 | 28 |
| 減価償却累計額 | -17 | -13 |
| リース資産（純額） | 22 | 14 |
| その他 | 56 | 14 |
| 有形固定資産合計 | 1,515 | 1,908 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,521 | 600 |
| その他 | 2,454 | 1,567 |
| 無形固定資産合計 | 3,975 | 2,168 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,611 | 5,195 |
| 繰延税金資産 | 87 | 260 |
| 敷金及び保証金 | 1,849 | 2,635 |
| その他 | 36 | 26 |
| 貸倒引当金 | | |
| 投資その他の資産合計 | 6,584 | 8,117 |
| 固定資産計 | 12,075 | 12,194 |
| 資産の部合計 | 50,440 | 49,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,855 | 15,543 |
| 資産除去債務 | － | 52 |
| 賞与引当金 | 12 | 8 |
| 特別退職引当金 | － | 18 |
| ポイント引当金 | 472 | 499 |
| 本社移転費用引当金 | － | 131 |
| 和解金等引当金 | － | 175 |
| 未払金 | 1,817 | 3,460 |
| 預り金 | 3,463 | 3,872 |
| 未払法人税等 | － | 535 |
| 短期借入金 | 147 | － |
| その他 | 1,073 | 1,406 |
| 流動負債計 | 21,841 | 25,704 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 238 | － |
| 繰延税金負債 | 563 | 16 |
| その他 | 325 | 309 |
| 固定負債計 | 1,127 | 325 |
| 負債の部合計 | 22,969 | 26,030 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,514 | 1,517 |
| 資本剰余金 | 12,434 | 12,445 |
| 利益剰余金 | 12,741 | 9,021 |
| 株主資本合計 | 26,689 | 22,985 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 482 | 478 |
| 為替換算調整勘定 | 15 | 71 |
| その他の包括利益累計額合計 | 498 | 549 |
| 新株予約権 | 75 | 66 |
| 非支配株主持分 | 207 | 231 |
| 純資産の部合計 | 27,471 | 23,833 |
| 負債・純資産合計 | 50,440 | 49,863 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,881 | 5,817 |
| 有価証券 | － | 1,000 |
| 関係会社未収入金 | 1,099 | 618 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,019 | 4,990 |
| その他 | 2,287 | 1,395 |
| 流動資産計 | 15,288 | 13,820 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,031 | 1,341 |
| 工具 | 403 | 533 |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産 | 22 | 14 |
| 建設仮勘定 | 56 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,514 | 1,890 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6 | 37 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 21 | 37 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,010 | 2,655 |
| 関係会社株式 | 5,779 | 5,966 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,252 | 1,428 |
| 敷金 | 1,815 | 2,581 |
| 繰延税金資産 | － | 331 |
| その他 | 36 | 26 |
| 貸倒引当金 | -1,223 | -1,370 |
| 投資その他の資産合計 | 9,672 | 11,619 |
| 固定資産計 | 11,209 | 13,548 |
| 資産の部合計 | 26,497 | 27,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 4,624 | 4,129 |
| 関係会社未払金 | 175 | 145 |
| 未払費用 | － | 828 |
| リース債務 | － | 6 |
| 資産除去債務 | － | 52 |
| 未払金 | 290 | 2,278 |
| 未払法人税等 | 94 | 31 |
| 賞与引当金 | 12 | 8 |
| 特別退職引当金 | － | 18 |
| 本社移転費用引当金 | － | 131 |
| 和解金等引当金 | － | 175 |
| 預り金 | － | 152 |
| その他 | 356 | 8 |
| 流動負債計 | 5,552 | 7,967 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 238 | － |
| 繰延税金負債 | 99 | － |
| その他 | 17 | 9 |
| 固定負債計 | 355 | 9 |
| 負債の部合計 | 5,907 | 7,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,514 | 1,517 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 10,330 | 10,333 |
| 資本剰余金合計 | 10,330 | 10,333 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,125 | 6,934 |
| 利益剰余金合計 | 8,125 | 6,934 |
| 株主資本合計 | 19,969 | 18,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 544 | 539 |
| その他の包括利益累計額合計 | 544 | 539 |
| 新株予約権 | 75 | 66 |
| 純資産の部合計 | 20,590 | 19,391 |
| 負債・純資産合計 | 26,497 | 27,369 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 668 | 404 |
