有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,679,809 | 14,546,825 |
| 売掛金 | 3,639,618 | 18,477,945 |
| 商品 | － | 17,298 |
| 貯蔵品 | 472,122 | 419,043 |
| その他 | 746,878 | 2,908,593 |
| 貸倒引当金 | -75 | -86,471 |
| 流動資産計 | 10,538,354 | 36,283,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 272,978 | 1,762,989 |
| 減価償却累計額 | -247,649 | -305,763 |
| 建物（純額） | 25,329 | 1,457,225 |
| 工具 | 481,156 | 555,993 |
| 減価償却累計額 | -389,833 | -340,875 |
| 工具 | 91,323 | 215,117 |
| リース資産 | － | 23,546 |
| 減価償却累計額 | － | -5,960 |
| リース資産（純額） | － | 17,586 |
| その他 | 76,117 | 1,742 |
| 有形固定資産合計 | 192,770 | 1,691,672 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,468,564 | 3,021,504 |
| その他 | 351,475 | 3,725,580 |
| 無形固定資産合計 | 1,820,040 | 6,747,084 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,558,911 | 4,246,429 |
| 繰延税金資産 | 186,401 | 176,235 |
| その他 | 498,072 | 1,477,408 |
| 貸倒引当金 | － | -768 |
| 投資その他の資産合計 | 4,243,385 | 5,899,304 |
| 固定資産計 | 6,256,195 | 14,338,061 |
| 資産の部合計 | 16,794,549 | 50,621,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,549,450 | 18,110,428 |
| 資産除去債務 | 50,736 | － |
| 賞与引当金 | 38,581 | 1,380,016 |
| 役員賞与引当金 | － | 27,735 |
| ポイント引当金 | 2,837,684 | 505,861 |
| 未払法人税等 | 295,364 | － |
| 預り金 | 117,329 | 2,742,287 |
| 短期借入金 | － | 19,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 489,988 | 195,814 |
| その他 | 779,185 | 2,037,854 |
| 流動負債計 | 7,158,320 | 25,019,599 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 498,912 | 208,345 |
| 資産除去債務 | － | 536,000 |
| 繰延税金負債 | 195,674 | 874,623 |
| その他 | 164,300 | 262,296 |
| 固定負債計 | 858,886 | 1,881,264 |
| 負債の部合計 | 8,017,206 | 26,900,863 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,073,304 | 1,096,150 |
| 資本剰余金 | 1,063,308 | 12,016,014 |
| 利益剰余金 | 5,229,730 | 9,642,634 |
| 自己株式 | － | -79 |
| 株主資本合計 | 7,366,343 | 22,754,720 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,167,607 | 704,977 |
| 為替換算調整勘定 | -5,955 | -15,139 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,161,652 | 689,838 |
| 新株予約権 | 1,908 | 7,520 |
| 非支配株主持分 | 247,438 | 268,353 |
| 純資産の部合計 | 8,777,342 | 23,720,433 |
| 負債・純資産合計 | 16,794,549 | 50,621,296 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,256,089 | 5,583,196 |
| 売掛金 | 531,486 | － |
| 関係会社未収入金 | 409,165 | 557,058 |
| 関係会社短期貸付金 | 31,000 | 2,314,403 |
| その他 | 359,127 | 785,022 |
| 流動資産計 | 6,586,869 | 9,239,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,427 | － |
| 工具 | 74,592 | － |
| 建設仮勘定 | 76,117 | － |
| 有形固定資産合計 | 163,137 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,054 | － |
| 商標権 | 1,590 | － |
| 無形固定資産合計 | 7,644 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,292,328 | － |
| 関係会社株式 | 4,224,136 | 9,037,582 |
| 関係会社長期貸付金 | 285,420 | － |
| 繰延税金資産 | － | 4,831 |
| その他 | 424,724 | 3,532 |
| 貸倒引当金 | -153,208 | － |
| 投資その他の資産合計 | 7,073,400 | 9,045,946 |
| 固定資産計 | 7,244,182 | 9,045,946 |
| 資産の部合計 | 13,831,052 | 18,285,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 52,228 | － |
| 関係会社短期借入金 | 6,513,908 | 5,966,235 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 466,656 | － |
| 未払金 | 195,197 | － |
| 関係会社未払金 | 171,987 | 29,496 |
| 資産除去債務 | 50,736 | － |
| ポイント引当金 | 430,581 | － |
| 役員賞与引当金 | － | 8,485 |
| その他 | 401,781 | 561,704 |
| 流動負債計 | 8,283,078 | 6,565,921 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 487,242 | － |
| 繰延税金負債 | 323,692 | － |
| 資産除去債務 | － | － |
| 固定負債計 | 810,934 | － |
| 負債の部合計 | 9,094,012 | 6,565,921 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,073,304 | 1,096,150 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,053,400 | 9,911,970 |
| 資本剰余金合計 | 1,053,400 | 9,911,970 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,472,512 | 704,142 |
| 利益剰余金合計 | 1,472,512 | 704,142 |
| 自己株式 | － | -79 |
| 株主資本合計 | 3,599,217 | 11,712,184 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,135,913 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,135,913 | － |
| 新株予約権 | 1,908 | 7,520 |
| 純資産の部合計 | 4,737,039 | 11,719,705 |
| 負債・純資産合計 | 13,831,052 | 18,285,627 |
