CARTA HOLDINGS（3688）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年9月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,445,367 | 5,679,809 |
| 売掛金 | 3,176,514 | 3,639,618 |
| 貯蔵品 | 245,116 | 472,122 |
| 繰延税金資産 | 221,799 | 186,401 |
| その他 | 489,269 | 746,878 |
| 貸倒引当金 | -253 | -75 |
| 流動資産計 | 9,577,814 | 10,724,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 275,353 | 272,978 |
| 減価償却累計額 | -206,581 | -247,649 |
| 建物（純額） | 68,772 | 25,329 |
| 工具 | 567,688 | 481,156 |
| 減価償却累計額 | -433,415 | -389,833 |
| 工具 | 134,272 | 91,323 |
| 建設仮勘定 | － | 76,117 |
| 有形固定資産合計 | 203,044 | 192,770 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,677,726 | 1,468,564 |
| その他 | 523,703 | 351,475 |
| 無形固定資産合計 | 2,201,429 | 1,820,040 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,263,013 | 3,558,911 |
| その他 | 533,054 | 498,072 |
| 貸倒引当金 | -2,473 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,793,594 | 4,056,983 |
| 固定資産計 | 6,198,068 | 6,069,793 |
| 資産の部合計 | 15,775,882 | 16,794,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,387,667 | 2,549,450 |
| 短期借入金 | 19,600 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 389,992 | 489,988 |
| ポイント引当金 | 2,751,226 | 2,837,684 |
| 資産除去債務 | － | 50,736 |
| 未払法人税等 | 640,216 | 295,364 |
| その他 | 742,573 | 935,097 |
| 流動負債計 | 6,931,275 | 7,158,320 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 555,564 | 498,912 |
| 資産除去債務 | 50,736 | － |
| 繰延税金負債 | 54,076 | 195,674 |
| その他 | 70,400 | 164,300 |
| 固定負債計 | 730,776 | 858,886 |
| 負債の部合計 | 7,662,052 | 8,017,206 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,059,734 | 1,073,304 |
| 資本剰余金 | 978,241 | 1,063,308 |
| 利益剰余金 | 4,933,653 | 5,229,730 |
| 自己株式 | -171,650 | － |
| 株主資本合計 | 6,799,979 | 7,366,343 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,064,477 | 1,167,607 |
| 為替換算調整勘定 | -4,374 | -5,955 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,060,103 | 1,161,652 |
| 新株予約権 | 672 | 1,908 |
| 非支配株主持分 | 253,075 | 247,438 |
| 純資産の部合計 | 8,113,830 | 8,777,342 |
| 負債・純資産合計 | 15,775,882 | 16,794,549 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,094,263 | 5,256,089 |
| 売掛金 | 472,865 | 531,486 |
| 未収入金 | 500,905 | 409,165 |
| 繰延税金資産 | 148,372 | 151,212 |
| その他 | 347,456 | 390,127 |
| 流動資産計 | 6,563,864 | 6,738,082 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,075 | 12,427 |
| 工具器具・備品（純額） | 106,626 | 74,592 |
| 建設仮勘定 | － | 76,117 |
| 有形固定資産合計 | 154,701 | 163,137 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,683 | 6,054 |
| 商標権 | 1,017 | 1,590 |
| その他 | 23,000 | － |
| 無形固定資産合計 | 41,701 | 7,644 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,899,900 | 2,292,328 |
| 関係会社株式 | 4,480,540 | 4,224,136 |
| 関係会社長期貸付金 | 532,742 | 285,420 |
| その他 | 436,255 | 424,724 |
| 貸倒引当金 | -3,650 | -153,208 |
| 投資その他の資産合計 | 7,345,787 | 7,073,400 |
| 固定資産計 | 7,542,190 | 7,244,182 |
| 資産の部合計 | 14,106,054 | 13,982,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,251 | 52,228 |
| 関係会社短期借入金 | 5,993,538 | 6,513,908 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 366,660 | 466,656 |
| 未払金 | 330,288 | 367,184 |
| 資産除去債務 | － | 50,736 |
| 未払法人税等 | 472,722 | 203,520 |
| ポイント引当金 | 373,241 | 430,581 |
| その他 | 198,477 | 198,260 |
| 流動負債計 | 7,775,180 | 8,283,078 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 520,562 | 487,242 |
| 繰延税金負債 | 438,278 | 474,905 |
| 資産除去債務 | 50,736 | － |
| 固定負債計 | 1,009,576 | 962,147 |
| 負債の部合計 | 8,784,756 | 9,245,225 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,059,734 | 1,073,304 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,039,830 | 1,053,400 |
| 資本剰余金合計 | 1,039,830 | 1,053,400 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,337,171 | 1,472,512 |
| 利益剰余金合計 | 2,337,171 | 1,472,512 |
| 自己株式 | -171,650 | － |
| 株主資本合計 | 4,265,086 | 3,599,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,055,539 | 1,135,913 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,055,539 | 1,135,913 |
| 新株予約権 | 672 | 1,908 |
| 純資産の部合計 | 5,321,298 | 4,737,039 |
| 負債・純資産合計 | 14,106,054 | 13,982,265 |
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