有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月15日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,214,297 | 3,111,249 |
売掛金 | 2,460,910 | 2,890,778 |
貯蔵品 | 505,466 | 406,166 |
繰延税金資産 | 268,312 | 175,409 |
その他 | 361,545 | 782,139 |
貸倒引当金 | -6,953 | -4,102 |
流動資産計 | 7,803,577 | 7,361,641 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 203,105 | 216,547 |
減価償却累計額 | -162,459 | -182,225 |
建物(純額) | 40,645 | 34,322 |
工具 | 513,772 | 566,878 |
減価償却累計額 | -328,077 | -409,581 |
工具 | 185,695 | 157,297 |
車両運搬具 | 896 | 731 |
減価償却累計額 | -74 | -426 |
車両運搬具(純額) | 821 | 304 |
有形固定資産合計 | 227,162 | 191,924 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,271,363 | 1,632,784 |
その他 | 367,833 | 434,332 |
無形固定資産合計 | 1,639,197 | 2,067,117 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,660,270 | 2,425,335 |
繰延税金資産 | 97,887 | 239,607 |
その他 | 255,918 | 267,500 |
貸倒引当金 | -13,039 | -15,457 |
投資その他の資産合計 | 3,001,037 | 2,916,986 |
固定資産計 | 4,867,396 | 5,176,027 |
資産の部合計 | 12,670,974 | 12,537,668 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,364,262 | 2,120,404 |
1年内返済予定の長期借入金 | 250,008 | 233,320 |
ポイント引当金 | 2,690,272 | 2,704,451 |
未払法人税等 | 533,744 | - |
その他 | 639,910 | 480,258 |
流動負債計 | 5,478,197 | 5,538,433 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 773,310 | 539,990 |
資産除去債務 | 50,729 | 50,736 |
その他 | 94,630 | 76,000 |
固定負債計 | 918,669 | 666,726 |
負債の部合計 | 6,396,867 | 6,205,159 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 989,552 | 1,000,786 |
資本剰余金 | 969,647 | 931,499 |
利益剰余金 | 3,396,596 | 3,890,585 |
自己株式 | - | -171,537 |
株主資本合計 | 5,355,796 | 5,651,333 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 681,840 | 535,161 |
為替換算調整勘定 | 12,822 | -11,689 |
その他の包括利益累計額合計 | 694,662 | 523,471 |
非支配株主持分 | 223,647 | 157,703 |
純資産の部合計 | 6,274,107 | 6,332,508 |
負債・純資産合計 | 12,670,974 | 12,537,668 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,544,365 | 2,826,618 |
売掛金 | 623,768 | 473,654 |
貯蔵品 | 316 | - |
未収入金 | 536,236 | 375,474 |
繰延税金資産 | 175,370 | 163,868 |
その他 | 715,346 | 564,693 |
流動資産計 | 5,595,404 | 4,404,309 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 38,177 | 28,472 |
工具器具・備品(純額) | 163,651 | 143,853 |
有形固定資産合計 | 201,829 | 172,325 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 68,658 | 31,488 |
商標権 | 958 | 1,357 |
その他 | 23,000 | 23,000 |
無形固定資産合計 | 92,617 | 55,846 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,175,190 | 1,022,500 |
関係会社株式 | 3,069,228 | 3,809,657 |
関係会社長期貸付金 | 326,876 | 432,824 |
その他 | 226,340 | 230,563 |
貸倒引当金 | -326,876 | -54,655 |
投資その他の資産合計 | 4,470,758 | 5,440,889 |
固定資産計 | 4,765,205 | 5,669,061 |
資産の部合計 | 10,360,610 | 10,073,370 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 70,120 | 63,674 |
関係会社短期借入金 | 4,509,346 | 3,904,659 |
1年内返済予定の長期借入金 | 250,008 | 233,320 |
未払金 | 390,405 | 295,388 |
未払法人税等 | 367,754 | 1,145 |
ポイント引当金 | 444,043 | 411,774 |
その他 | 160,699 | 105,877 |
流動負債計 | 6,192,377 | 5,015,840 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 773,310 | 539,990 |
繰延税金負債 | 274,044 | 196,370 |
資産除去債務 | 50,729 | 50,736 |
固定負債計 | 1,098,084 | 787,096 |
負債の部合計 | 7,290,462 | 5,802,936 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 989,552 | 1,000,786 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 969,647 | 980,882 |
資本剰余金合計 | 969,647 | 980,882 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 441,929 | 1,930,052 |
利益剰余金合計 | 441,929 | 1,930,052 |
自己株式 | - | -171,537 |
株主資本合計 | 2,401,129 | 3,740,183 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 669,018 | 530,250 |
その他の包括利益累計額合計 | 669,018 | 530,250 |
純資産の部合計 | 3,070,147 | 4,270,434 |
負債・純資産合計 | 10,360,610 | 10,073,370 |