CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第4四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第4四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,496,240 |
| 減価償却費 | 794,668 |
| のれん償却額 | 247,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,239 |
| 支払利息 | 2,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,895,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 392,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,018 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,657 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 163,298 |
| 固定資産除却損 | 37,050 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 138,465 |
| その他 | -708,614 |
| 小計 | 6,146,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,619 |
| 利息の支払額 | -1,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -755,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,421,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431,642 |
| 貸付けによる支出 | -452,694 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,344,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -487,479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,867 |
| その他 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,788,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,068 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,089 |
| 配当金の支払額 | -179,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -39,884 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 123,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,757,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,967,904 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -5,679,809 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 238,105 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の受入額 | 4,972,039 |
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