CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 510,069 | 988,586 |
| 減価償却費 | 139,851 | 78,207 |
| のれん償却額 | 12,119 | 3,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -156 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 339,849 | 171,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,516 | -4,719 |
| 支払利息 | 4,532 | 2,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,999 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,000 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,500 | -2,217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 減損損失 | 8,940 | 12,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,495 | -529,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,949 | 99,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,620 | 108,674 |
| その他 | 120,919 | 27,975 |
| 小計 | 605,411 | 1,017,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,143 | 4,739 |
| 利息の支払額 | -4,667 | -2,807 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,146 | -137,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,034 | 881,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501,572 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,499 | -59,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,730 | -21,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,825 | -13,802 |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,074 | -240,507 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,679 |
| その他 | 24,772 | -2,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,214 | -240,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,936 | -141,670 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,166 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,187,690 | |
| 自己株式の処分による収入 | 71,545 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,915 | -91,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,381 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037,715 | 548,529 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,106 | -16,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,701,237 | 2,743,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,743,058 | 3,275,436 |
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