有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年5月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 3,275,436 |
売掛金 | 1,675,166 |
貯蔵品 | 302,009 |
その他 | 578,466 |
貸倒引当金 | -176 |
流動資産合計 | 5,830,901 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 156,542 |
無形固定資産 | 174,300 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,581,784 |
その他 | 198,086 |
貸倒引当金 | -26,067 |
投資その他の資産合計 | 1,753,803 |
固定資産合計 | 2,084,646 |
資産合計 | 7,915,548 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 532,804 |
短期借入金 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 233,340 |
ポイント引当金 | 2,455,632 |
賞与引当金 | 60,000 |
未払法人税等 | 379,081 |
その他 | 490,974 |
流動負債合計 | 4,551,832 |
固定負債 | |
長期借入金 | 176,370 |
資産除去債務 | 50,560 |
その他 | 396,179 |
固定負債合計 | 623,109 |
負債合計 | 5,174,942 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 372,627 |
資本剰余金 | 352,722 |
利益剰余金 | 1,050,072 |
自己株式 | |
株主資本合計 | 1,775,422 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 702,622 |
為替換算調整勘定 | 13,328 |
その他の包括利益累計額合計 | 715,950 |
新株予約権 | 1,083 |
少数株主持分 | 248,149 |
純資産合計 | 2,740,605 |
負債純資産合計 | 7,915,548 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,709,146 | |
売掛金 | 480,495 | |
貯蔵品 | 1,573 | |
立替金 | 77,659 | |
未収還付法人税等 | - | |
貸倒引当金 | -192 | |
前渡金 | 6,864 | |
前払費用 | 56,880 | |
繰延税金資産 | 184,214 | |
未収入金 | 143,475 | |
その他 | 7,776 | |
流動資産合計 | 3,667,893 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 158,154 | |
減価償却累計額 | -135,250 | |
建物(純額) | 22,904 | |
工具 | 399,733 | |
減価償却累計額 | -282,821 | |
工具 | 116,911 | |
有形固定資産合計 | 139,816 | |
無形固定資産 | | |
のれん | 27,276 | |
商標権 | 644 | |
ソフトウエア | 88,523 | |
その他 | 23,000 | |
無形固定資産合計 | 139,443 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 824,740 | |
関係会社株式 | 621,410 | |
関係会社長期貸付金 | 461,155 | |
破産更生債権等 | 66 | |
長期前払費用 | 586 | |
敷金及び保証金 | 144,942 | |
貸倒引当金 | -461,221 | |
投資その他の資産合計 | 1,591,679 | |
固定資産合計 | 1,870,939 | |
資産合計 | 5,538,833 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 40,310 | |
短期借入金 | 400,000 | |
関係会社短期借入金 | 2,173,313 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 258,340 | |
未払金 | 323,756 | |
未払費用 | 54,508 | |
未払法人税等 | 122,221 | |
預り金 | 5,457 | |
ポイント引当金 | 397,541 | |
その他 | 32,659 | |
流動負債合計 | 3,808,108 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 293,040 | |
繰延税金負債 | 224,318 | |
資産除去債務 | 50,440 | |
固定負債合計 | 567,798 | |
負債合計 | 4,375,907 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 372,627 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 352,722 | |
その他資本剰余金 | 24,395 | |
資本剰余金合計 | 377,117 | |
利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,153,171 | |
利益剰余金合計 | 1,153,171 | |
自己株式 | -1,231,447 | |
株主資本合計 | 671,469 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 489,290 | |
その他の包括利益累計額合計 | 489,290 | |
新株予約権 | 2,166 | |
純資産合計 | 1,162,925 | |
負債純資産合計 | 5,538,833 | |