CARTA HOLDINGS（3688）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,275,436 |
| 売掛金 | 1,675,166 |
| 貯蔵品 | 302,009 |
| その他 | 578,466 |
| 貸倒引当金 | -176 |
| 流動資産合計 | 5,830,901 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 156,542 |
| 無形固定資産 | 174,300 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,581,784 |
| その他 | 198,086 |
| 貸倒引当金 | -26,067 |
| 投資その他の資産合計 | 1,753,803 |
| 固定資産合計 | 2,084,646 |
| 資産合計 | 7,915,548 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 532,804 |
| 短期借入金 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 233,340 |
| ポイント引当金 | 2,455,632 |
| 賞与引当金 | 60,000 |
| 未払法人税等 | 379,081 |
| その他 | 490,974 |
| 流動負債合計 | 4,551,832 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 176,370 |
| 資産除去債務 | 50,560 |
| その他 | 396,179 |
| 固定負債合計 | 623,109 |
| 負債合計 | 5,174,942 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 372,627 |
| 資本剰余金 | 352,722 |
| 利益剰余金 | 1,050,072 |
| 自己株式 | |
| 株主資本合計 | 1,775,422 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 702,622 |
| 為替換算調整勘定 | 13,328 |
| その他の包括利益累計額合計 | 715,950 |
| 新株予約権 | 1,083 |
| 少数株主持分 | 248,149 |
| 純資産合計 | 2,740,605 |
| 負債純資産合計 | 7,915,548 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,709,146 | |
| 売掛金 | 480,495 | |
| 貯蔵品 | 1,573 | |
| 立替金 | 77,659 | |
| 未収還付法人税等 | － | |
| 貸倒引当金 | -192 | |
| 前渡金 | 6,864 | |
| 前払費用 | 56,880 | |
| 繰延税金資産 | 184,214 | |
| 未収入金 | 143,475 | |
| その他 | 7,776 | |
| 流動資産合計 | 3,667,893 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 158,154 | |
| 減価償却累計額 | -135,250 | |
| 建物（純額） | 22,904 | |
| 工具 | 399,733 | |
| 減価償却累計額 | -282,821 | |
| 工具 | 116,911 | |
| 有形固定資産合計 | 139,816 | |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 27,276 | |
| 商標権 | 644 | |
| ソフトウエア | 88,523 | |
| その他 | 23,000 | |
| 無形固定資産合計 | 139,443 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 824,740 | |
| 関係会社株式 | 621,410 | |
| 関係会社長期貸付金 | 461,155 | |
| 破産更生債権等 | 66 | |
| 長期前払費用 | 586 | |
| 敷金及び保証金 | 144,942 | |
| 貸倒引当金 | -461,221 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,591,679 | |
| 固定資産合計 | 1,870,939 | |
| 資産合計 | 5,538,833 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,310 | |
| 短期借入金 | 400,000 | |
| 関係会社短期借入金 | 2,173,313 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 258,340 | |
| 未払金 | 323,756 | |
| 未払費用 | 54,508 | |
| 未払法人税等 | 122,221 | |
| 預り金 | 5,457 | |
| ポイント引当金 | 397,541 | |
| その他 | 32,659 | |
| 流動負債合計 | 3,808,108 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 293,040 | |
| 繰延税金負債 | 224,318 | |
| 資産除去債務 | 50,440 | |
| 固定負債合計 | 567,798 | |
| 負債合計 | 4,375,907 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 372,627 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 352,722 | |
| その他資本剰余金 | 24,395 | |
| 資本剰余金合計 | 377,117 | |
| 利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,153,171 | |
| 利益剰余金合計 | 1,153,171 | |
| 自己株式 | -1,231,447 | |
| 株主資本合計 | 671,469 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 489,290 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 489,290 | |
| 新株予約権 | 2,166 | |
| 純資産合計 | 1,162,925 | |
| 負債純資産合計 | 5,538,833 | |
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