財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,608百万円の減少(前連結会計年度は350百万円の減少)となりました。主な要因は、子会社株式の取得による支出1,272百万円、関係会社株式の取得による支出576百万円、無形固定資産の取得による支出304百万円、投資有価証券の取得による支出229百万円及び有形固定資産の取得による支出162百万円の減少があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、796百万円の増加(前連結会計年度は579百万円の増加)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出269百万円及び短期借入金の返済による支出100百万円による減少が生じたものの、長期借入れによる収入1,000百万円及びストックオプションの行使による収入128百万円の増加があったことによります。

2015/12/14 16:28