利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは338百万円の増加(前年同期間は1,653百万円の増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加及び法人税等の支払により資金が減少したものの、利益の計上、仕入債務の増加により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは111百万円の減少(前年同期間は587百万円の減少)となりました。主な要因は、出資分配金の受取により資金が増加したものの、無形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出により資金が減少したものであります。

2018/05/10 15:09