利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、261百万円の支出超過(前年同四半期は418百万円の収入超過)となりました。この主な収入要因は、減価償却費164百万円、仕入債務の増加額128百万円です。主な支出要因は、売上債権の増加額247百万円、たな卸資産の増加額94百万円、法人税等の支払額145百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、115百万円の支出超過(前年同四半期比は490百万円の支出超過)となりました。この主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出56百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、97百万円の収入超過(同45.2%増)となりました。主な収入要因は、短期借入による収入200百万円です。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出74百万円、配当金の支払額73百万円です。

2014/12/15 9:53