長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、115百万円の支出超過(前年同四半期比は490百万円の支出超過)となりました。この主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出56百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、97百万円の収入超過(同45.2%増)となりました。主な収入要因は、短期借入による収入200百万円です。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出74百万円、配当金の支払額73百万円です。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/12/15 9:53