財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,035百万円の支出超過(前年同期比267.5%増)となりました。主な支出要因は、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出917百万円(同248.7%増)です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,160百万円の収入超過(前年同期比867.2%増)となりました。主な収入要因は、新株予約権の行使による株式の発行1,494百万円(同284.9%増)、長期借入による収入300百万円(同500.0%増)であり、支出要因は、長期借入金の返済による支出142百万円(同2.1%減)、親会社による配当金の支払額79百万円(同7.3%増)です。

2016/07/28 11:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,035百万円の支出超過(前年同期比267.5%増)となりました。主な支出要因は、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出917百万円(同248.7%増)です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,160百万円の収入超過(前年同期比867.2%増)となりました。主な収入要因は、新株予約権の行使による株式の発行1,494百万円(同284.9%増)、長期借入による収入300百万円(同500%増)であり、支出要因は、長期借入金の返済による支出142百万円(同2.1%減)、親会社による配当金の支払79百万円(同7.3%増)です。
(6) 資本の財源及び運用についての分析

2016/07/28 11:47