財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、350百万円の支出超過(前年同期は1,035百万円の支出超過)となりました。主な支出要因は、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出206百万円(同917百万円の支出)、投資有価証券の取得による支出141百万円(同350百万円の支出)です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、212百万円の支出超過(前年同期は2,160百万円の収入超過)となりました。支出要因は、長期借入金の返済による支出190百万円(前年同期は142百万円の支出)、親会社による配当金の支払額86百万円(前年同期比8.9%増)です。

2018/07/26 11:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、350百万円の支出超過(前年同期は1,035百万円の支出超過)となりました。主な支出要因は、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出206百万円(同917百万円の支出)、投資有価証券の取得による支出141百万円(同350百万円の支出)です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、212百万円の支出超過(前年同期は2,160百万円の収入超過)となりました。支出要因は、長期借入金の返済による支出190百万円(前年同期は142百万円の支出)、親会社による配当金の支払額86百万円(前年同期比8.9%増)です。
(6) 資本の財源及び運用についての分析

2018/07/26 11:29