支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度に比べ84百万円増加し10,000百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度に比べ46百万円増加し1,951百万円となりました。未払法人税等が59百万円増加及び賞与引当金が52百万円増加し、支払手形及び買掛金が128百万円減少しております。
固定負債は前連結会計年度に比べ118百万円減少し581百万円となりました。減少の主要因は、長期借入金138百万円の減少です。

2018/07/26 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場リスク(為替や金利、株式相場等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日は凡そ6ケ月以内です。有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び新株の発行は主に設備投資に係る資金調達です。これら負債は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、変動金利の借入金は、市場リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/07/26 11:29