財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、713百万円の支出超過(前年同期は350百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入373百万円(前年同期は該当なし)、主な支出要因は、福島第7工場を中心とした生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出346百万円(同206百万円の支出)、取引先業界を中心とした投資有価証券の取得による支出823百万円(同141百万円の支出)です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、194百万円の支出超過(前年同期は212百万円の支出超過)となりました。主な支出要因は、長期運転資金として調達した長期借入金の返済による支出197百万円(前年同期は190百万円の支出)です。

2018/07/26 11:35