利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の収入超過(前年同期は254百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、持分法による投資損失261百万円、減価償却費202百万円、固定資産圧縮損187百万円、法人税等の還付額269百万円、主な支出要因は、税金等調整前当期純損失921百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは884百万円の支出超過(前年同期は726百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入205百万円、主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出389百万円、投資有価証券の取得による支出527百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9百万円の支出超過(前年同期は183百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、長期借入による収入140百万円、主な支出要因は、配当金の支払額120百万円です。

2021/07/28 10:36