有価証券報告書-第48期(2022/05/01-2023/04/30)

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は5行)と当座貸越契約及び貸出タームローン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出タームローン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年4月30日)	当連結会計年度 (2023年4月30日)
当座貸越極度額 及び貸出タームローンの総額	1,600,000千円	1,800,000千円
借入実行残高	1,000,000〃	1,500,000〃
差引額	600,000千円	300,000千円