デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -95,455 | -98,126 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -287 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,899 | -10,273 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,804 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,945 | -1,518 |
| その他 | -8,092 | -2,036 |
| 小計 | -115,983 | -110,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,009 | -111,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -558 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,229 | -112,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,719 | 555,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,489 | 150,364 |
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