デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -311,115 | -257,004 |
| 減価償却費 | 5,531 | 3,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,276 | -774 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 26 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -577 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,012 | -9,839 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,470 | 1,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,504 | -5,302 |
| その他 | -5,863 | -1,948 |
| 小計 | -321,721 | -267,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 603 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,006 | -267,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,871 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -320 | -558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,721 | 199,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 90 | － |
| 新株予約権発行による支出 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,682 | -69,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,719 | 347,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,036 | 193,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
