営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ579百万円増加し、5,594百万円(前連結会計年度末は5,015百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは845百万円の収入(前年第2四半期連結累計期間は362百万円の収入)となりました。これは主として、法人税等の支払額446百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益940百万円の収入、仕入債務の増加168百万円によるものであります。

2015/05/12 15:08