営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ571百万円増加し、6,359百万円(前連結会計年度末は5,788百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは892百万円の収入(前年第2四半期連結累計期間は252百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の増加283百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益699百万円の収入、仕入債務の増加240百万円によるものであります。

2017/05/12 15:05