訂正有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	863
預金
普通預金	1,519,387
別段預金	1,235
計	1,520,622
合計	1,521,486

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	228,309
株式会社東京クレジットサービス	80,275
株式会社JCB	67,763
株式会社電算システム	47,609
三菱UFJニコス株式会社	37,064
その他	99,996
合計	561,019

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
519,131	4,315,569	4,273,681	561,019	88.40	45.68

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内	305
販促用品	179
その他	87
合計	573

④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本レジストリサービス	24,551
GMOインターネット株式会社	20,026
テンプスタッフ・テクノロジー株式会社	4,764
GMOグローバルサイン株式会社	4,551
アカマイ・テクノロジーズ合同会社	2,320
その他	11,504
合計	67,718

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社GMONIKKO	13,058
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	12,193
三菱UFJニコス株式会社	8,247
GMOインターネット株式会社	5,352
有限責任監査法人トーマツ	4,462
その他	84,179
合計	127,493

⑥ 前受金

サービス別	金額(千円)
ロリポップ!	588,355
カラーミーショップ	256,347
ヘテムル	190,296
ムームードメイン	70,067
グーペ	28,015
その他	26,487
合計	1,159,569

(注) 相手先ではなくサービス名称を記載しております。
⑦ 預り金

区分	金額(千円)
おさいぽ!	133,660
カラメル	47,491
ポイント預り金	22,061
従業員等預り金	20,108
その他	14,936
合計	238,258

(注) 「ポイント預り金」「従業員等預り金」以外は、相手先ではなくサービス名称を記載しております。