訂正有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	777
預金
普通預金	1,590,093
別段預金	314
計	1,590,407
合計	1,591,185

② 関係会社預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	800,000
合計	800,000

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	780,060
GMOイプシロン株式会社	342,663
株式会社ジェイシービー	308,621
株式会社NTTドコモ	81,867
株式会社東京クレジットサービス	51,857
その他	180,237
合計	1,745,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,424,124	17,180,092	16,858,909	1,745,308	90.6	33.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品
品目別内訳

品目	金額(千円)
販売品	878
福利厚生関係	381
販促品	319
その他	488
合計	2,068

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
GMOアドホールディングス株式会社	86,818
株式会社バーグハンバーグバーグ	30,808
株式会社パーティーファクトリー	3,683
その他	800
計	122,111
その他
A-FUND,L.P.	119,533
GMOVenturePartners4投資事業有限責任組合	67,822
GMOVenturePartners3投資事業有限責任組合	46,701
その他	10,031
計	244,089
合計	366,200

⑥ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本レジストリサービス	32,306
GMOインターネット株式会社	27,590
三菱UFJニコス株式会社	18,785
その他	42,912
計	121,595

⑦ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般消費者	1,132,105
株式会社パレード	133,387
株式会社dof	70,562
その他	291,406
計	1,627,462

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般消費者	1,676,580
その他	1,622
合計	1,678,202

⑨ 預り金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般消費者	366,892
従業員	14,452
その他	148
合計	381,494