有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	577
預金
普通預金	1,801,557
別段預金	157
計	1,801,715
合計	1,802,293

② 関係会社預け金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	900,000
合計	900,000

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	851,341
株式会社ジェイシービー	375,839
GMOイプシロン株式会社	345,218
株式会社NTTドコモ	87,482
株式会社東京クレジットサービス	52,688
その他	173,565
合計	1,886,136

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,745,308	19,911,162	19,770,334	1,886,136	91.3	33.3

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
品目別内訳

品目	金額(千円)
販売品	4,299
合計	4,299

⑤ 貯蔵品
品目別内訳

品目	金額(千円)
販売品	920
消耗品	875
福利厚生関係	73
その他	214
合計	2,084

⑥ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
GMOアドホールディングス株式会社	86,818
株式会社バーグハンバーグバーグ	30,808
ニューワールド株式会社	11,000
その他	3,683
計	132,311
その他
GMOVenturePartners3投資事業有限責任組合	152,438
A-FUND,L.P.	141,701
GMOVenturePartners4投資事業有限責任組合	64,775
その他	16,172
計	375,087
合計	507,399

⑦ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本レジストリサービス	33,734
GMOインターネット株式会社	30,793
株式会社イメージ・マジック	18,097
その他	64,949
合計	147,575

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般消費者	1,255,553
株式会社セプテーニ	37,679
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	33,232
その他	242,061
合計	1,568,527

⑨ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般消費者	1,713,499
その他	15,873
合計	1,729,372

⑩ 預り金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般消費者	376,972
従業員	17,263
その他	237
合計	394,473