四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,504,115 | 1,223,419 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 600,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 売掛金 | 1,424,124 | 1,506,202 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,265 | 2,172 | |||||||||
| その他 | 215,210 | 200,419 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,502 | △14,944 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,729,214 | 3,917,270 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 309,004 | 319,173 | |||||||||
| 無形固定資産 | 201,669 | 233,850 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 363,035 | 342,590 | |||||||||
| その他 | 108,085 | 109,354 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 471,121 | 451,944 | |||||||||
| 固定資産合計 | 981,795 | 1,004,967 | |||||||||
| 資産合計 | 4,711,010 | 4,922,238 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 129,587 | 147,196 | |||||||||
| 未払金 | 1,172,208 | 1,152,744 | |||||||||
| 未払法人税等 | 39,820 | 13,000 | |||||||||
| 前受金 | 1,567,011 | 1,687,995 | |||||||||
| 預り金 | 313,598 | 334,624 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 10,876 | |||||||||
| その他 | 252,390 | 225,035 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,474,616 | 3,571,473 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 25,754 | 27,076 | |||||||||
| その他 | 26,920 | 20,294 | |||||||||
| 固定負債合計 | 52,675 | 47,371 | |||||||||
| 負債合計 | 3,527,291 | 3,618,845 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 159,677 | 159,677 | |||||||||
| 資本剰余金 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,015,409 | 1,151,759 | |||||||||
| 自己株式 | △254,976 | △254,976 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,069,787 | 1,206,137 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 49,723 | 35,183 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 49,723 | 35,183 | |||||||||
| 新株予約権 | 64,207 | 62,071 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,183,718 | 1,303,393 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,711,010 | 4,922,238 | |||||||||
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