四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,591,185 | 1,399,461 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 800,000 | 900,000 | |||||||||
| 売掛金 | 1,745,308 | 1,724,847 | |||||||||
| 商品 | - | 5,608 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,068 | 1,582 | |||||||||
| その他 | 232,982 | 247,756 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,186 | △12,611 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,358,358 | 4,266,645 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 297,795 | 278,019 | |||||||||
| 無形固定資産 | 245,244 | 358,126 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 366,200 | 400,038 | |||||||||
| その他 | 109,360 | 93,560 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 475,560 | 493,598 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,018,600 | 1,129,743 | |||||||||
| 資産合計 | 5,376,958 | 5,396,389 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 121,595 | 165,925 | |||||||||
| 未払金 | 1,627,462 | 1,297,274 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,210 | 39,893 | |||||||||
| 前受金 | 1,678,202 | 1,752,836 | |||||||||
| 預り金 | 381,494 | 391,136 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,094 | 19,939 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7,000 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | - | 15,128 | |||||||||
| その他 | 212,909 | 225,353 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,099,969 | 3,907,487 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 27,104 | 27,159 | |||||||||
| その他 | 26,835 | 28,919 | |||||||||
| 固定負債合計 | 53,940 | 56,079 | |||||||||
| 負債合計 | 4,153,909 | 3,963,566 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 159,677 | 159,677 | |||||||||
| 資本剰余金 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,056,204 | 1,259,881 | |||||||||
| 自己株式 | △254,976 | △254,976 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,110,583 | 1,314,259 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 50,393 | 56,491 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 50,393 | 56,491 | |||||||||
| 新株予約権 | 62,071 | 62,071 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,223,048 | 1,432,822 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,376,958 | 5,396,389 | |||||||||
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