四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 99,718 | 297,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 98,203 | 97,654 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 3,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △883 | △574 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,267 | △21,155 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △7,000 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 15,128 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 800 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △5,266 | △10,739 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △722 | △949 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △31,466 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | - | 48,769 | |||||||||
| 親会社株式売却損益(△は益) | - | △8,960 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,831 | 20,461 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △318 | △5,123 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 13,538 | 5,334 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,624 | 9,716 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △18,831 | 30,069 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,639 | △335,567 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 147,349 | 74,633 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 24,854 | 9,642 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △44,874 | 10,319 | |||||||||
| その他 | △9,333 | 7,755 | |||||||||
| 小計 | 282,268 | 208,776 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 958 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | △46,457 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,301 | △19,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,662 | 144,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,738 | △24,580 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,876 | △88,227 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △11,000 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,892 | 4,624 | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | - | 8,931 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △45,571 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △60,000 | |||||||||
| その他 | 30 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,264 | △170,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △78,953 | △65,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,953 | △65,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,445 | △91,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104,115 | 2,391,185 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,293 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,157,853 | ※ 2,299,461 | |||||||||
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