利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、402百万円となりました。これは、税引前四半期純利益260百万円、減価償却費223百万円、仕入債務の増加額169百万円、未払金の増加額179百万円に対し、売上債権の増加額55百万円及びたな卸資産の増加額61百万円の支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、499百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出409百万円、敷金及び保証金の差入による支出81百万円、投資有価証券の取得による支出25百万円に対し、長期貸付金の回収による収入18百万円があったこと等によるものであります。

2014/10/10 13:22