利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間と比べ33百万円増加し436百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益411百万円、減価償却費213百万円、仕入債務の増加額176百万円、未払金の増加額6百万円に対し、売上債権の増加額69百万円及びたな卸資産の増加額165百万円の支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、前年同四半期連結累計期間と比べ346百万円減少し153百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出152百万円、無形固定資産の取得による支出1百万円に対し、長期貸付金の回収による収入2百万円があったこと等によるものであります。

2015/10/13 10:23