営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間と比べ33百万円増加し436百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益411百万円、減価償却費213百万円、仕入債務の増加額176百万円、未払金の増加額6百万円に対し、売上債権の増加額69百万円及びたな卸資産の増加額165百万円の支出があったこと等によるものであります。

2015/10/13 10:23