コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -809 | -381 |
| 減価償却費 | 752 | 733 |
| のれん償却額 | 737 | 765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -1,696 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 203 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 514 | 704 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -38 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,167 | 2,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | 1,566 |
| その他 | 852 | -1,009 |
| 小計 | 1,131 | 3,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,399 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -2,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 1,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -774 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,747 | -5,377 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,808 | 2,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368 | -582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -444 |
| その他 | -547 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,272 | -3,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,415 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,768 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,288 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,757 | -3,090 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,221 | 6,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,464 | 6,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
