有価証券報告書-第7期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,715 | 15,573 |
減価償却費 | 921 | 846 |
減損損失 | - | 181 |
のれん償却額 | 413 | 387 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 66 | -24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -3,128 | -5,017 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,042 | 2,560 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,674 | -1,303 |
有価証券償還損益(△は益) | -35 | -959 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -142 | -15 |
為替差損益(△は益) | 59 | 338 |
売上債権の増減額(△は増加) | -785 | -1,290 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 820 | -52 |
その他 | 356 | -177 |
小計 | 11,798 | 11,082 |
利息及び配当金の受取額 | 2,437 | 4,463 |
利息の支払額 | ||
法人税等の還付額 | 595 | 920 |
法人税等の支払額 | -4,474 | -5,529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,357 | 10,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,308 | -1,526 |
定期預金の払戻による収入 | 1,302 | 1,258 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,185 | -24,027 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,490 | 18,494 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,644 | -500 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -58 |
有形固定資産の売却による収入 | 564 | 172 |
差入保証金の回収による収入 | 240 | 7 |
その他 | 8 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,579 | -6,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | 434 | 73 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
配当金の支払額 | -3,471 | -4,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,045 | -4,746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | -655 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109 | -604 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,874 | 11,270 |