コーエーテクモ HD（3635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,307 | 20,247 |
| 減価償却費 | 734 | 752 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -476 | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 105 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,992 | -3,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,645 | 2,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,869 | -5,691 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 432 | 121 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,609 | |
| 為替差損益（△は益） | -161 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632 | -3,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | 1,099 |
| その他 | -341 | -1,167 |
| 小計 | 12,691 | 11,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,353 | 2,554 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の還付額 | 1,273 | 1,307 |
| 法人税等の支払額 | -7,719 | -5,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,597 | 9,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 86 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,158 | -49,432 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,996 | 50,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236 | -14,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,993 |
| その他 | -94 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -10,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 23,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -10,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 377 | 882 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,556 | -8 |
| 配当金の支払額 | -6,551 | -6,942 |
| その他 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,730 | 6,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 5,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,968 | 12,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
