長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と定額貸付条件付相対型コミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度において、本契約を解約し、新たに定額貸付条件を付さない相対型コミットメントラインを締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
定額貸付条件付相対型コミットメントラインの総額	100,000千円	-千円
借入実行残高	15,000千円	-千円

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
相対型コミットメントラインの総額	-千円	100,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

2015/02/25 16:16