6078 バリューHR

6078
2022/05/26
時価
322億円
PER 予
38.18倍
2013年以降
13.7-58.25倍
(2013-2021年)
PBR
6.01倍
2013年以降
1.51-8.76倍
(2013-2021年)
配当 予
1.4%
ROE 予
15.74%
ROA 予
5.2%
資料
Link
CSV,JSON

価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2009/03010億60円--
2009/1208.44億51円--
2010/12-17億102円--
2011/120.72億13.9億83円--
2012/120.84億17.1億102円--
2013/126.23億28.7億139円175円36.2億
2014/124.56億24.9億115円172円37.1億
2015/126.36億25.9億117円246円54.4億
2016/124.58億32.9億145円333円75.5億
2017/120.36億34.8億153円603円138億
2018/12-1.68億-1.62億-7円432円103億
2019/12-2.87億14.8億63円859円203億
2020/12-2.41億0.04億0円816円194億
2021/1218億51.5億197円1,409円368億
2022/12-80.6億307円1,214円
5/26
323億
5/26

2022年5月26日の株価1214円との比較

  • 2022年12月期の1株価値(予想307円)との乖離 295.44%割高
  • 3年後の想定株価(1650円)との乖離 -26.42%割安2
  • 5年後の想定株価(2840円)との乖離 -57.25%割安4
  • 10年後の想定株価(1487円)との乖離 -18.36%割安1
3年後(2025)の想定株価
2022年5月26日のPER38.18で算出
想定利益成長率10.77%、想定EPS43.22円、想定投資収益率10.77%
5年後(2027)の想定株価
2019年12月30日のPER36.71で算出
想定利益成長率19.46%、想定EPS77.37円、想定投資収益率18.53%
10年後(2032)の想定株価
2013年12月30日のPER16.04で算出
想定利益成長率11.29%、想定EPS92.69円、想定投資収益率2.05%

財産価値

2009年3月
0
2009年12月
0
2011年12月
7153万
2012年12月 +18.06%
8445万
2013年12月 +637.17%
6億2258万
2014年12月 -26.68%
4億5647万
2015年12月 +39.24%
6億3557万
2016年12月 -27.86%
4億5847万
2017年12月 -92.06%
3642万
2018年12月 赤転
-1億6786万
2019年12月 赤拡
-2億8698万
2020年12月 赤縮
-2億4056万
2021年12月 黒転
17億9954万

株主価値

2009年3月
10億351万
2009年12月 -15.94%
8億4358万
2011年12月 +64.64%
13億8882万
2012年12月 +23.1%
17億960万
2013年12月 +67.67%
28億6653万
2014年12月 -13.24%
24億8700万
2015年12月 +4.09%
25億8865万
2016年12月 +27.26%
32億9420万
2017年12月 +5.77%
34億8441万
2018年12月 赤転
-1億6231万
2019年12月 黒転
14億8099万
2020年12月 -99.73%
404万
2021年12月 大幅増
51億5309万
2022年12月 +56.34%
80億5624万

1株価値

2009年3月
60円
2009年12月
51円
2011年12月
83円
2012年12月
102円
2013年12月
139円
2014年12月
115円
2015年12月
117円
2016年12月
145円
2017年12月
153円
2018年12月
-7円
2019年12月
63円
2020年12月
0円
2021年12月
197円
2022年12月
307円

株価

2013年12月
175円
2014年12月
172円
2015年12月
246円
2016年12月
333円
2017年12月
603円
2018年12月
432円
2019年12月
859円
2020年12月
816円
2021年12月
1,409円
2022/05/26
1,214円

時価総額

2013年12月
36億1760万
2014年12月 +2.57%
37億1052万
2015年12月 +46.71%
54億4381万
2016年12月 +38.71%
75億5128万
2017年12月 +82.18%
137億5691万
2018年12月 -25.47%
102億5339万
2019年12月 +98.36%
203億3864万
2020年12月 -4.53%
194億1645万
2021年12月 +89.44%
367億8297万
2022/05/26 -12.29%
322億6229万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2009/033.33--
2009/122.73--
2010/121.57--
2011/129.72--
2012/129.52--
2013/1210.9116.041.1
2014/125.9329.01-
2015/1210.224.120.33
2016/129.6534.51-
2017/1213.0746.141.3
2018/1210.640.75-
2019/1223.436.710.3
2020/1219.442.06-
2021/1227.6450.981.2
2022/1231.838.182.54

2022年5月26日の予想PER(38.18倍)で算出したPEGレシオ

2022年12月期のEPS成長率15.04%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは2.54倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら3.82倍で割高の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
7.64倍割高
【10%】
3.82倍割高
【20%】
1.91倍標準
【30%】
1.27倍標準

EPS

2009年3月
3.33
2009年12月 -18.02%
2.73
2010年12月 -42.49%
1.57
2011年12月 +519.11%
9.72
2012年12月 -2.06%
9.52
2013年12月 +14.6%
10.91
2014年12月 -45.65%
5.93
2015年12月 +72.01%
10.2
2016年12月 -5.39%
9.65
2017年12月 +35.44%
13.07
2018年12月 -18.9%
10.6
2019年12月 +120.75%
23.4
2020年12月 -17.09%
19.4
2021年12月 +42.47%
27.64
2022年12月 +15.05%
31.8

PER

2013/12/30
16.04
2014/12/30 +12.97倍
29.01
2015/12/30 -4.89倍
24.12
2016/12/30 +10.39倍
34.51
2017/12/29 +11.63倍
46.14
2018/12/28 -5.39倍
40.75
2019/12/30 -4.04倍
36.71
2020/12/30 +5.35倍
42.06
2021/12/30 +8.92倍
50.98
2022/05/26 -12.8倍
38.18

PEGレシオ

2013年12月
1.1
2014年12月
-
2015年12月
0.33
2016年12月
-
2017年12月
1.3
2018年12月
-
2019年12月
0.3
2020年12月
-
2021年12月
1.2
2022年12月 +1.34倍
2.54