バリューHR（6078）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7724万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1277万、財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2220万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 43 | -120 | -164 | -77 | -63 | 1,311 | 通期 | 604 | -202 | -347 | 402 | -132 | 1,607 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -76 | -91 | -218 | -167 | -58 | 1,222 | 通期 | 854 | -123 | -434 | 731 | -402 | 1,904 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -125 | -4,686 | 4,333 | -4,811 | -4,659 | 1,426 | 通期 | 771 | -5,281 | 4,505 | -4,509 | -5,178 | 1,900 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -169 | -230 | -120 | -399 | -178 | 1,381 | 通期 | 1,234 | -480 | -290 | 754 | -731 | 2,364 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,033 | -460 | 442 | -1,493 | -596 | 1,313 | 通期 | 582 | -1,366 | 1,139 | -784 | -1,620 | 2,719 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -514 | -412 | 98 | -925 | -454 | 1,892 | 通期 | 1,145 | -472 | 1,703 | 673 | -325 | 5,094 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -434 | -613 | -523 | -1,047 | -176 | 3,525 | 通期 | 1,864 | -1,119 | -1,012 | 745 | -313 | 4,827 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -718 | -307 | -788 | -1,026 | -205 | 3,013 | 通期 | 1,346 | -179 | -894 | 1,167 | -376 | 5,100 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -524 | -491 | -268 | -1,015 | -182 | 3,817 | 通期 | 2,021 | -714 | -1,218 | 1,307 | -558 | 5,189 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -1,052 | -664 | -620 | -1,715 | -449 | 2,854 | 通期 | 1,577 | -713 | -1,222 | 864 | -815 | 4,831 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 4億186万
- 2017年12月（連） +81.84%
- 7億3075万
- 2018年12月（連） マイ転
- -45億917万
- 2019年12月（連） プラ転
- 7億5405万
- 2020年12月（連） マイ転
- -7億8412万
- 2021年12月（連） プラ転
- 6億7278万
- 2022年12月（連） +10.71%
- 7億4482万
- 2023年12月（連） +56.65%
- 11億6678万
- 2024年12月（連） +12.02%
- 13億702万
- 2025年12月（連） -33.86%
- 8億6446万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 23.48%
- 2017年12月（連）
- 28.5%
- 2018年12月（連）
- 21.49%
- 2019年12月（連）
- 28.8%
- 2020年12月（連）
- 12.95%
- 2021年12月（連）
- 20.72%
- 2022年12月（連）
- 30.22%
- 2023年12月（連）
- 18.96%
- 2024年12月（連）
- 24.13%
- 2025年12月（連）
- 15.67%
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