バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,434 | 595,281 |
| 減価償却費 | 149,523 | 164,030 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,549 | 3,458 |
| 株式報酬費用 | 3,338 | 4,524 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,430 | 37,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,888 | -35,839 |
| 助成金収入 | -1,175 | -1,312 |
| 補助金収入 | -8,100 | -13,674 |
| 支払利息 | 18,900 | 16,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,355 | 24,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,079 | -5,615 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -26,337 | 17,612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 271,165 | 11,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,963 | 36,937 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -189,684 | -75,412 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,208,347 | -1,424,422 |
| その他 | 100,463 | 173,161 |
| 小計 | -309,210 | -470,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,888 | 35,839 |
| 利息の支払額 | -18,937 | -16,948 |
| 法人税等の支払額 | -172,718 | -281,362 |
| 助成金の受取額 | 1,175 | 1,312 |
| 補助金の受取額 | 8,100 | 13,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,701 | -718,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,345 | -46,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,188 | -159,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006,434 | -101,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572,360 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,555 | -10 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,218 | 4,170 |
| その他 | － | -4,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,945 | -307,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -253,574 | -253,574 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,360 | 5,576 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,278 | 10,521 |
| 自己株式の売却による収入 | 176,209 | 3,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -258,173 | -281,269 |
| リース債務の返済による支出 | -2,667 | -22,543 |
| 配当金の支払額 | -209,649 | -250,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,217 | -788,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,569,865 | -1,814,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,827,354 | 3,013,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
