バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,854 | 576,434 |
| 減価償却費 | 140,550 | 149,523 |
| 敷金及び保証金償却額 | 79 | 1,549 |
| 株式報酬費用 | 650 | 3,338 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,089 | 30,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,116 | -57,888 |
| 助成金収入 | -8,936 | -1,175 |
| 補助金収入 | -600 | -8,100 |
| 支払利息 | 21,248 | 18,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,881 |
| 固定資産除却損 | 38,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,723 | 52,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,868 | 17,079 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 74,577 | 30,352 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -65,000 | -26,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,346 | 9,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,000,510 | -1,208,347 |
| その他 | 67,888 | 151,592 |
| 小計 | -381,682 | -309,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,116 | 57,888 |
| 利息の支払額 | -20,966 | -18,937 |
| 法人税等の支払額 | -126,052 | -172,718 |
| 助成金の受取額 | 10,425 | 1,175 |
| 補助金の受取額 | 600 | 8,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,560 | -433,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,791 | -67,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,837 | -108,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,006,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 572,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -742 | -15,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,861 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,522 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,327 | 12,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,705 | -612,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 399,716 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,274 | -253,574 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30,237 | 23,360 |
| 新株予約権の発行による収入 | 660 | 1,278 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 176,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -258,173 |
| 配当金の支払額 | -119,565 | -209,649 |
| その他 | -908 | -2,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,773 | -523,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,492 | -1,569,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,891,518 | 3,524,597 |
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