バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,317 | 357,854 |
| 減価償却費 | 84,346 | 140,550 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,984 | 79 |
| 株式報酬費用 | － | 650 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,211 | 21,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,632 | -4,116 |
| 助成金収入 | － | -8,936 |
| 補助金収入 | -6,250 | -600 |
| 支払利息 | 19,689 | 21,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -938 | － |
| 固定資産除却損 | － | 38,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,827 | -40,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,727 | 7,868 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -4,884 | 74,577 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,407 | -65,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,331 | 8,346 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,194,409 | -1,000,510 |
| その他 | 7,089 | 67,888 |
| 小計 | -837,501 | -381,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,632 | 4,116 |
| 利息の支払額 | -19,655 | -20,966 |
| 法人税等の支払額 | -185,956 | -126,052 |
| 助成金の受取額 | － | 10,425 |
| 補助金の受取額 | 6,250 | 600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,231 | -513,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,073 | -382,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,456 | -70,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,777 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,253 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -929 | -742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 37,861 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,522 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,968 | 8,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,014 | -411,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,332 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,948 | 399,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,310 | -172,274 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,408 | 30,237 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,168 | 660 |
| 自己株式の売却による収入 | 84,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -84,000 | -91 |
| 配当金の支払額 | -118,319 | -119,565 |
| その他 | -908 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,318 | 97,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050,927 | -827,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,283 | 1,891,518 |
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