バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,281 | 485,581 |
| 減価償却費 | 164,030 | 179,342 |
| 敷金及び保証金償却額 | 3,458 | 3,765 |
| 株式報酬費用 | 4,524 | 1,439 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37,371 | 42,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,839 | -17,850 |
| 助成金収入 | -1,312 | － |
| 補助金収入 | -13,674 | -14,336 |
| 支払利息 | 16,906 | 17,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,113 | 45,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,615 | -3,063 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17,612 | 15,782 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,887 | 20,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,937 | 22,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,029 | 40,080 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -75,412 | -21,654 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,424,422 | -1,263,634 |
| その他 | 144,132 | 228,426 |
| 小計 | -470,990 | -227,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,839 | 17,850 |
| 利息の支払額 | -16,948 | -17,440 |
| 法人税等の支払額 | -281,362 | -311,626 |
| 助成金の受取額 | 1,312 | － |
| 補助金の受取額 | 13,674 | 14,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -718,475 | -523,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,247 | -15,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,003 | -166,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,719 | -378,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -26,023 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,170 | 11,300 |
| その他 | -4,594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,406 | -491,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -253,574 | -253,574 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,576 | 4,314 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,521 | 344 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,651 | 1,118,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,269 | -798,126 |
| リース債務の返済による支出 | -22,543 | -19,276 |
| 配当金の支払額 | -250,786 | -320,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,423 | -267,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,814,305 | -1,282,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,013,048 | 3,817,114 |
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