バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,581 | 342,265 |
| 減価償却費 | 179,342 | 217,187 |
| 敷金及び保証金償却額 | 3,765 | 4,073 |
| 株式報酬費用 | 1,439 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42,607 | 52,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,850 | -19,232 |
| 補助金収入 | -14,336 | -850 |
| 支払利息 | 17,450 | 29,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,142 | -48,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,222 | -95,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,063 | 5,100 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15,782 | 19,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,397 | 95,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,523 | 28,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,080 | 31,333 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,654 | -77,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,263,634 | -1,817,447 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 328,757 | 359,633 |
| その他 | -100,331 | -78,002 |
| 小計 | -227,062 | -952,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,850 | 19,232 |
| 利息の支払額 | -17,440 | -29,695 |
| 法人税等の支払額 | -311,626 | -89,367 |
| 補助金の受取額 | 14,336 | 850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -523,941 | -1,051,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,212 | -159,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,842 | -288,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378,517 | -635,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,103 | 490,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,023 | -69,747 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,300 | － |
| その他 | － | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,191 | -663,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -253,574 | -253,574 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,314 | 5,550 |
| 新株予約権の発行による収入 | 344 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,118,648 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -798,126 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,276 | -23,724 |
| 配当金の支払額 | -320,057 | -347,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,728 | -619,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,282,861 | -2,335,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817,114 | 2,853,664 |
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