バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,265 | 426,364 |
| 減価償却費 | 217,187 | 261,399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,400 |
| 敷金及び保証金償却額 | 4,073 | 4,936 |
| 株式報酬費用 | － | 18,356 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52,067 | 58,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,232 | -25,856 |
| 補助金収入 | -850 | － |
| 支払利息 | 29,631 | 40,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,523 | -100,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,090 | -1,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,100 | -1,794 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 19,445 | 20,820 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95,258 | 75,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,121 | 12,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,333 | -63,530 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -77,853 | -36,313 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,817,447 | -2,307,983 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -35,489 | -28,538 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 359,633 | 509,963 |
| その他 | -42,513 | -102,589 |
| 小計 | -952,880 | -1,230,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,232 | 25,856 |
| 利息の支払額 | -29,695 | -40,613 |
| 法人税等の支払額 | -89,367 | -146,524 |
| 補助金の受取額 | 850 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,861 | -1,391,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,913 | -54,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288,758 | -272,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635,947 | -359,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490,556 | 423,926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,747 | -462 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 670 |
| その他 | 228 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,583 | -261,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,574 | -178,850 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,550 | 31,331 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 426 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63,140 |
| リース債務の返済による支出 | -23,724 | -23,531 |
| 配当金の支払額 | -347,914 | -351,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,662 | 64,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,335,106 | -1,588,718 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,853,664 | 3,242,315 |
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