バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,882 | 219,871 |
| 減価償却費 | 48,117 | 53,704 |
| 敷金及び保証金償却額 | 4,319 | 6,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,707 | -1,888 |
| 補助金収入 | -510 | -5,140 |
| 支払利息 | 14,293 | 11,708 |
| 保険返戻金 | － | -13,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 193 | － |
| 固定資産除却損 | 1,991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,724 | -79,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,621 | -8,120 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -2,246 | -872 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,258 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,896 | 10,419 |
| その他 | -125,068 | -193,171 |
| 小計 | 101,073 | -459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -14,253 | -11,715 |
| 法人税等の支払額 | -45,633 | -70,188 |
| 補助金の受取額 | 510 | 5,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,556 | -76,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,351 | -28,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,278 | -29,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -14,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,681 | -1,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,613 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,099 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,717 | 3,090 |
| その他 | 60 | -16,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,919 | -90,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 248,208 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,178 | -128,128 |
| ストックオプションの行使による収入 | 255 | 19,041 |
| 新株予約権の発行による収入 | 609 | 2,037 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44,475 |
| 配当金の支払額 | -55,057 | -65,527 |
| その他 | -706 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,869 | -217,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,232 | -384,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,710 | 1,222,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
