バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,147 | 170,882 |
| 減価償却費 | 45,827 | 48,117 |
| 敷金及び保証金償却額 | 3,685 | 4,319 |
| 株式報酬費用 | 23,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,881 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,015 | -1,707 |
| 支払利息 | 16,763 | 14,293 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -983 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,568 | 193 |
| 固定資産除却損 | － | 1,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813 | -11,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,371 | -1,621 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -28,927 | -2,246 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 29,078 | 2,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,958 | 1,896 |
| その他 | -224,719 | -125,068 |
| 小計 | -55,878 | 101,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 859 |
| 利息の支払額 | -16,739 | -14,253 |
| 法人税等の支払額 | -80,131 | -45,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,733 | 42,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -18,279 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 19,253 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,139 | -35,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,154 | -27,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329,817 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,613 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,516 | 9,717 |
| その他 | 60 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,562 | -119,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 248,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,470 | -387,178 |
| 株式の発行による収入 | 10,447 | 864 |
| 配当金の支払額 | -39,579 | -55,057 |
| その他 | -706 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,691 | -163,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,604 | -241,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,775 | 1,310,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
