バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,407 | 144,147 |
| 減価償却費 | 44,217 | 45,827 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,916 | 3,685 |
| 株式報酬費用 | － | 23,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,150 | -53,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -1,015 |
| 支払利息 | 18,279 | 16,763 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,568 |
| 固定資産除却損 | 247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,133 | -813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,689 | 1,371 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -28,325 | -28,927 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 28,476 | 29,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,962 | 6,958 |
| その他 | -172,791 | -224,719 |
| 小計 | 73,856 | -55,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -18,300 | -16,739 |
| 法人税等の支払額 | -57,639 | -80,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | -151,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -18,279 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 19,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,236 | -35,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,847 | -21,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -329,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,041 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,516 |
| その他 | 596 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,529 | -157,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,668 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,189 | -121,470 |
| 株式の発行による収入 | 18,755 | 10,447 |
| 配当金の支払額 | -32,300 | -39,579 |
| その他 | -578 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,980 | 148,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,464 | -160,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,193 | 1,484,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
