バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月25日 16:31
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,814 | 149,407 |
| 減価償却費 | 43,596 | 44,217 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,109 | 1,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,150 |
| 受取利息 | -390 | -127 |
| 支払利息 | 20,282 | 18,279 |
| 固定資産除却損 | － | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,607 | 10,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,763 | -4,689 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -27,738 | -28,325 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 27,888 | 28,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,299 | 18,962 |
| その他 | -137,546 | -172,791 |
| 小計 | 13,945 | 73,856 |
| 受取利息 | 390 | 127 |
| 利息の支払額 | -20,267 | -18,300 |
| 法人税等の支払額 | -74,861 | -57,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,792 | -1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,157 | -11,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,165 | -16,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,469 | -6,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,670 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 48,988 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,000 | － |
| 預金の担保解除による収入 | 290,000 | － |
| その他 | 374 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 379,240 | -133,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,332 | -16,668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,686 | -187,189 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,620 | － |
| 配当金の支払額 | － | -32,300 |
| その他 | － | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,974 | -117,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,474 | -253,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,131 | 1,388,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
