バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,871 | 122,407 |
| 減価償却費 | 53,704 | 59,491 |
| 敷金及び保証金償却額 | 6,233 | 3,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,888 | -1,303 |
| 補助金収入 | -5,140 | -23,356 |
| 支払利息 | 11,708 | 16,299 |
| シンジケートローン手数料 | － | 170,000 |
| 保険返戻金 | -13,911 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,474 | -2,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,120 | -14,258 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -872 | 117 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 183 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,419 | 37,296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -274,034 | -517,965 |
| その他 | 80,862 | 106,187 |
| 小計 | -459 | -43,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 1,303 |
| 利息の支払額 | -11,715 | -16,304 |
| 法人税等の支払額 | -70,188 | -89,655 |
| 補助金の受取額 | 5,140 | 23,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,123 | -125,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,881 | -4,598,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,038 | -60,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,352 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,610 | -29,692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 870 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,099 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,090 | 7,288 |
| その他 | -16,004 | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,895 | -4,685,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,128 | -117,024 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,041 | 13,304 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,037 | 440 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,475 | -100 |
| 配当金の支払額 | -65,527 | -72,742 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -170,000 |
| その他 | -706 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,759 | 4,333,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,778 | -477,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,279 | 1,426,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
