バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,407 | 368,636 |
| 減価償却費 | 59,491 | 69,439 |
| 敷金及び保証金償却額 | 3,950 | 4,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -3,414 |
| 補助金収入 | -23,356 | -3,438 |
| 支払利息 | 16,299 | 19,389 |
| シンジケートローン手数料 | 170,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,641 | -43,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,258 | 603 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 117 | 37,761 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -22 | -38,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,296 | 22,822 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -517,965 | -590,728 |
| その他 | 106,187 | 92,431 |
| 小計 | -43,797 | -64,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 3,414 |
| 利息の支払額 | -16,304 | -19,393 |
| 法人税等の支払額 | -89,655 | -92,373 |
| 補助金の受取額 | 23,356 | 3,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,098 | -168,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,598,958 | -111,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,376 | -66,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56,616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,692 | -1,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 870 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,310 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,288 | 13,591 |
| その他 | -4,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,685,769 | -230,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,680,000 | 161,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,024 | -110,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,304 | 9,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | 440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -87,990 |
| 配当金の支払額 | -72,742 | -92,047 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -170,000 | － |
| その他 | -824 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,333,054 | -120,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,813 | -519,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,124 | 1,380,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
